Tipos y mecanismo de Spot Grid

1. Gate pone a tu disposición tres métodos para configurar el bot spot grid:

A. Ultra AI: Solo tienes que introducir el importe de la inversión para activar el bot de manera inteligente; recomendado para usuarios principiantes.

B. Bots recomendados: Puedes escoger el bot de grid activo que prefieras y copiarlo directamente; recomendado para usuarios principiantes.

C. Configuración manual: Necesitarás seleccionar manualmente los pares de trading, los rangos de precio, el número de grids, el importe a invertir y otros parámetros. Tras confirmar la configuración, el usuario inicia el bot. Recomendado para usuarios experimentados.

2. Tipologías esenciales de spot grid: grid aritmética y grid geométrica

El spot grid de Gate se clasifica en dos tipos en función del método de cálculo del intervalo de precios, adaptándose así a las diferentes características de volatilidad de mercado.

2.1 Grid aritmética

Principio matemático: El rango de precios se subdivide en partes iguales mediante una cantidad fija. El espaciado de la grid se obtiene así: Espaciado de la grid q = (Precio máximo a1 – Precio mínimo a2) / (Número de grids n−1). Rentabilidad por grid = q / Precio de ejecución, y varía a medida que fluctúa el precio.

• Aplicación práctica:

• El precio se mantiene relativamente estable (por ejemplo, BTC/USDT varía en torno a 300 $ por hora).

• Mercados con baja volatilidad (variaciones < 30 % respecto al precio de la criptomoneda)
• Ejemplo: Rango de BTC entre 110 000 y 120 000 $, con un espaciado aritmético de grid de 1 000 $ y un beneficio fijo por grid.

2.2 Grid geométrica

• Principio matemático: El rango de precios se divide en proporciones iguales. El coeficiente de ratio se calcula: Coeficiente de ratio r = (Precio máximo a1 / Precio mínimo a2) ^ ( 1 / (n-1)). Rentabilidad por grid = r - 1, manteniéndose constante.

• Aplicación práctica:

• Criptomonedas de alta volatilidad (por ejemplo, DOGE, SHIB, con variaciones diarias > 10 %)

• Mercados laterales o con tendencia amplia (variaciones > 50 % del precio del activo)
• Ejemplo: Rango de ETH de 2 000 a 4 000 $, con un espaciado geométrico de la grid del 5 %, colocando grandes órdenes de compra a precios bajos para aprovechar los repuntes.

2.3 Tabla comparativa

En resumen: utiliza grids aritméticas para movimientos en rangos estrechos y grids geométricas para tendencias o volatilidad amplias.

3. Lógica operativa: ciclo automatizado en cuatro fases

El bot spot grid funciona bajo un sistema de bucle cerrado: inicialización – arbitraje por volatilidad – ajuste dinámico – finalización.

3.1. Inicialización del bot

• Configuración de parámetros: Tú defines el rango de precios, el número de grids y el importe de la inversión; el sistema calcula automáticamente las líneas de la grid y coloca órdenes limitadas.
• Reglas de órdenes: Las órdenes de venta se colocan por encima del precio actual y las de compra por debajo; por ejemplo, si el precio de BTC es 100 000 $, las órdenes de venta y compra se fijan en 101 000 $ y 99 000 $, respectivamente.

3.2. Arbitraje por volatilidad

• Condición de activación: El sistema ejecuta automáticamente las órdenes cuando el precio alcanza una línea de la grid.
• Ciclo de arbitraje: Compra en retroceso: si el precio baja de 100 000 $ a 99 000 $, se ejecuta la compra y se pone una orden de venta en 100 000 $; venta en repunte: si el precio sube de nuevo a 100 000 $, se ejecuta la venta y se coloca una compra a 99 000 $.
• Fórmula de beneficio: Beneficio por grid = Diferencia de precio por grid × Volumen por grid × Número de ejecuciones (el beneficio en grids geométricas es constante, mientras que en grids aritméticas varía según el precio).

3.3. Ajuste dinámico (Trailing Grid)

• Lógica de funcionamiento: Si el precio sale del rango inicial, la grid ajusta automáticamente el rango para evitar el fallo del bot. El rango completo se mueve proporcionalmente al alza en rupturas ascendentes y a la baja en rupturas descendentes.

3.4. Condiciones de finalización

• Finalización normal: Si el precio permanece fuera del rango y el trailing grid no está activo, las órdenes pendientes no se ejecutan.
• Finalización forzada: Activación TP: Precio ≥ Límite superior × 105 % (por ejemplo, 100 000 $ → 105 000 $); Activación SL: Precio ≤ Límite inferior × 95 % (por ejemplo, 50 000 $ → 47 500 $).

3.5. Funcionalidades exclusivas de Gate para mejorar la eficiencia del bot

Recomendaciones impulsadas por IA: A partir del backtesting con datos históricos de los últimos 7 días, el sistema genera automáticamente el rango y número de grids óptimos para que los principiantes puedan empezar con solo un clic.

Modo HODL: Los beneficios se transforman automáticamente en la moneda base (por ejemplo, BTC), lo que facilita acumular posiciones a bajo coste durante la fase final de un mercado bajista.

Mecanismo de progresión del tamaño de la grid: El volumen por grid aumenta proporcionalmente (por ejemplo, se compra 1 BTC en el primer grid y 1,2 BTC en el siguiente), reforzando la posición en la dirección de la tendencia.